目    录

第一部分： 水利局   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分： 水利局   2018年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分： 水利局    2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分： 水利局  概况

一、主要职能

指导全县水利规划工作，拟定水长期供求计划，拟订水利战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；组织协调全县农田水利基本建设；指导农田灌溉节水排水、农村雨水集蓄利用、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理；指导农村水利管理体制改革和农村水利社会化服务体系建设；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度；负责全县河道、水库、湖泊、山塘等水域、岸线．河口、滩涂以及水利水电工程的管理和保护；宣传、贯彻落实《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。

二、部门预算单位构成

本部门预算编报范围包括行政本级1个、二层机构4个（防汛办、水利工程管理站、农水站、水政监察大队）和7个下属水管所单位，共计12个。

第二部分：  水利局   2018年部门预算报表（详见附表）

第三部分： 水利局   2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

    2018年部门收入总预算5186.40万元，同比减少1353.77万元，下降21 %，下降的原因是：2017年预算批复有结转结余资金3800.77万元，2018年只有一般公共财政预算拨款收入5186.40 万元，没有上年结转结余资金，所以，2018年部门收入总预算同比去年下降。其中：一般公共财政预算拨款收入5186.40 万元，减少1353.77万元，下降21 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，增加 0 万元0；事业收入 0万元，增加 0 万元；事业单位经营收入 0万元，增加 0 万元0；其他收入 0万元，增加 0万元。上年结转收入 0 万元，同比增加 0 万元。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算5186.40万元，基本支出1009.35万元，占支出总预算的19%，同比减少76.04 万元，下降7%，下降的主要原因是2018年预算基本收入不包括退休人员经费，因为退休人员由马山县事业保险局来预算；项目支出4177.05 万元，占支出总预算的 81 %，同比下降1277.73万元，下降23%，下降的主要原因是2018年项目没有上年结转结余资金。

1、2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）社会保障和就业支出168.51万元，占当年支出总预算的 3 %，同比增加21.11万元，增长14 %,其原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调高了；（2）农林水支出4921.92万元，占当年支出总预算的95%，同比减少1406万元，下降22 %,其原因是下降的原因是：2017年农林水支出有结转结余资金3800.77万元，2018年只有一般公共财政预算拨款收入4921.92 万元，没有上年结转结余资金，所以，同比去年下降；(3)住房保障支出44.29 万元，占当年支出总预算的0.9 %，同比下降20.56万元，下降31%,其原因是2018年预算住房保障支出批复半年而已，因为7月份后住房公积金基数调高，所以，等到基数出来后才追加下半年住房保障支出；（4）医疗卫生与计划生育支出51.68 万元，占当年支出总预算的1.1%，同比增加51.68万元，增长100 %,其原因是去年预算本单位该项没有数、合拼在社会保障和就业支出，2018年支出预算预算科目细化后，该预算科目才有数据，主要包括行政、事业单位医疗保险费。

2、2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算，其中：（1）基本支出1009.35万元，占支出总预算的19%，同比减少76.04 万元，下降7%，其原因是2018年预算基本收入不包括退休人员经费，因为退休人员由马山县事业保险局来预算；包括①工资福利支出860.13万元；②商品和服务支出115.74万元；③对个人和家庭的补助33.48万元；(2)项目支出4177.05 万元，占支出总预算的 81 %，同比下降1277.73万元，下降23%，下降的主要原因是2018年项目没有上年结转结余资金。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

    2018年收入总预算5186.40万元，其中：一般公共预算收入5186.40万元，同比减少1353.77万元，下降21 %，下降的原因是：2017年预算批复有结转结余资金3800.77万元，2018年只有一般公共财政预算拨款收入5186.40 万元，没有上年结转结余资金，所以，2018年部门收入总预算同比去年下降；上年结转0万元；本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

2018年部门财政拨款支出预算5186.40万元，其中：一般公共预算支出预算 5186.40万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算  0 万元。具体支出情况如下：(一)社会保障和就业支出预算数 168.51万元，占当年支出总预算的 3 %，同比增加21.11万元，增长14 %,其原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调高了，主要用于行政事业单位离休人员工资20.86万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出147.65万元；（二）医疗卫生与计划生育支出51.68 万元，占当年支出总预算的1.1%，同比增加51.68万元，增长100 %,其原因是去年预算本单位该项没有数、合拼在社会保障和就业支出，2018年支出预算预算科目细化后，该预算科目才有数据，主要用于行政单位医疗保险费6.05万元、事业单位医疗保险费45.63万元；（三）农林水支出4921.92万元，占当年支出总预算的95%，同比减少1406万元，下降22 %,其原因是下降的原因是：2017年农林水支出有结转结余资金3800.77万元，2018年只有一般公共财政预算拨款收入4921.92 万元，没有上年结转结余资金，主要用于行政运行91.26 万元、水利工程建设239.00 万元、水利工程运行与维护89万元、水利前期720.53万元、水土保持1094.61万元、防汛19万元、抗旱6.8万元、农田水利1907.21万元、江河湖水利系统综合整治10万元、农村人畜饮水416.80万元、其他水利支出311.66万元、其他农林水支出16.05万元、住房保障支出44.29万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为4.82万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，其中因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费支出预算  1.82  万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排 水利局  机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

公务用车购置支出0万元， 购置车辆 0 辆，同比与上年持平。

2018年，水利局 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆，公务用车运行支出  3  万元，平均每辆 3 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等，2018年度预算安排 1.82 万元,同比增加0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出115.74万元，比2017年增加0.91万元，同比增长0.8 %。主要原因是：工会经费增加0.79万元（因为2018年工资提高了、工会经费也随着增加）、其他交通补助费增加0.12万元（2018年水利局有两位同事从科员晋升副科，每个月交通补贴增加）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额3358.17万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程支出3108.17 万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额  0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年1月1日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值200万元以上大型设备  0台（套），本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备 0 辆（台）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 2297 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：桂财农【2017】214号2018年中央财政水利发展资金项目，包括人畜饮水、山塘除险加固、池塘治理、水毁修复等32个明细项目。

（五）财政转移支付安排说明

2018年财政转移支付安排预算3358.17万元，全都是项目支出。

       （六）专业性较强的名词解释

         一、财政拨款收入：指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。