一、2017年度财政拨款收支总表说明

   2017年财政拨款收支总预算122.81万元，相较2016年财政拨款收支总预算122.81万元，无变化。只要原因是人员无增减。当年财政拨款收入122.81万元。支出预算包括：一般公共服务支出104.68万元、社会保障和就业支出10.69万元、住房保障支出7.44万元。

二、2017年度一般公共预算支出表说明

2017年公共预算财政拨款支出年初预算数为122.81万元，比2016年执行数减少30.1万元，降低24.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）2017年年初预算为104.68万元，比2016年执行数减少4.56万元，降低4.36%。主要是2016年执行数中包含补发在职绩效奖励等。

（二）社会保障和就业支出（类）2017年年初预算为32.08万元，比2016年执行数减少3.86万元，降低12.03%。主要是退休人员工资改革后工资增加。

（三）住房保障支出（类）2017年年初预算为7.43万元，比2016年执行数减少0.3万元，减少4.04%。主要是在职人员退休变动等因素。

三、2017年度一般公共预算基本支出表说明

2017年一般公共预算基本支出104.68万元，相较2016年83.29万元，增长20.43%，变动的主要原因是：单位人员工资变动等。其中：人员经费105.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费16.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

四、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计数为0.27万元，比2016年预算数减少3.05万元，降低112.96%，其原因是2016年3月本县公务用车改革后，我单位减少1辆公车的使用。其中因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，0辆，与2016年预算数持平。

2017年，马山县世行办开支财政拨款的公务用车保有量为0部。

（三）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等，2017年度预算安排0.21万元，与2016年预算数减少0.06万元。

（四）“三公”经费2017年预算数与2016年预算数、2016年实际支出数进行对比，增减变动原因。

因公出国（境）费2017年预算数0万元，2016年预算数0万元，2016年实际支出0万元，2017年预算数与2016年预算数持平；公务用车购置及运行费2017年预算数0万元,2016年预算数 3.32万元，2016年实际支出0.43万元,2017年预算数比2016年预算数减少3.05万元，降低100%,主要是取消了辆公车的使用；公务接待费2017年预算数0.21万元，2016年预算数0.27万元,2016年实际支出0万元, 2017年预算数与2016年预算数减少0.06万元。

五、2017年度政府性基金预算支出表说明

2017年政府性基金预算数0万元。与去年相比无变化。

六、2017年度部门收支总表说明

2017年总收入为122.81万元，相较2016年预算总收入122.81万元无变化。包括：一般公共预算拨款收入104.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；总支出122.81万元，包括：一般公共服务支出104.68万元，相较2016年预算一般公共服务支出109.24万元减少4.36%；社会保障和就业支出32.08万元，相较2016年预算社会保障和就业支出35.94万元，下降12.03%；住房保障支出7.44万元，相较2016年预算住房保障支出7.73万元，增长3.90%。

七、2017年度部门收入总表说明

2017年预算收入122.81万元，相较2016年预算收入122.81万元无变化。其中：一般公共预算拨款收入122.81万元，占100%。

八、2017年度部门支出总表说明

一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

基本支出2017年年初预算数为122.81万元。其中：

（一）一般公共服务支出104.68万元，主要用于人员经费、公用经费的基本支出。

（二）社会保障和就业支出32.08万元，主要用于退休人员相关支出。

（三）住房保障支出7.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。

项目支出2017年年初预算数为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费预算支出7.18万元，比2016年降低2.15万元，同比下降29.94%。主要是车改后减少了车辆运行费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物预算支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年1月1日，本部门共有车辆0辆，包括本单位价值200万元以上大型设备0台（套），2017年本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年纳入绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款7.18万元，占总预算数的5.8%。

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。